什么是理财基金的净值

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[什么是理财基金的净值]单位净值和累计净值是什么意思？基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。基金单位资产净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。投资者在申购赎回基金单位时的计价基础为提出申请当日的基金单位资产净值。