《汇魂》：来自华尔街的教训，不懂的人最容易被收割！

华尔街有一句非常流行的谚语：“牛赚钱，熊也赚钱，但猪会被屠宰。”这句话的意思是，如果把握好自身交易策略，不管是熊市还是牛市，你都能获得盈利，而这里所谓的“猪”意指市场中贪婪的交易员，在交易市场中，只会被屠宰。

华街教父本杰明·格雷厄姆曾说过：“投资者面临的首要问题，乃至投资中的首要敌人就是其自己，敌人本身不可怕，但可怕的就是投资者的不自知。”正如电影《华尔街：金钱永不眠》中的主人公戈登·盖柯凄婉的交易故事，他贪婪成性，甚至不惜代价操纵股票市场让自己获利，最终没能逃过入狱的结局。

其实，电影就是现实的缩影，在现实当中也有很多人像他一样，见证了太多因贪婪而断送交易生涯的例子。而也有不少交易员认为，贪婪并不一无是处，在特殊情况下，如市场表现非常好时乘势而上的贪婪行为，交易员遵守交易出场纪律，则会带来极高的盈利。

因此，我们在一些顶级交易者身上，总结出了重要的“三识”和“三性”定律，可以帮助投资者在交易过程避免陷入“不利贪婪”的误区。

三识：学识、见识、胆识

1、学识

一个优秀交易员应该要有思维敏捷，知识渊博。才能懂得如何去分析、发现和认识市场环境中，存在的各种机会与威胁，如何去评价自身的优势和劣势，运用科学决策的程序为自己的生存与发展，制订正确的战略目标和明确的前进方向。因此必须掌握以下几方面的知识：

1. 该品种的历年走势，主要波动的形成原因，历史上的大事件；

2. 宏观经济与政策方面对该行业的可能影响；

3. 了解目前其基本面的生产链，物流链和供应链，生产成本、存货情况、供需缺口，经营者利润情况等等；

4. 其他相关的专业科学理论、技术知识和经验知识等等特定的信息，比如行业主要技术瓶颈在哪，什么情况下可能出现技术突破等等。

2、见识

如果说学识是 “读万卷书”，那么，见识就是“行万里路”。没有见识就没有想象力、创造力。投资就是对未来的不确定性下注，市场上的每个人，对同一投资机会的看法也分不同的维度，这意味着他们将有完全不同的胜率选择。

而市场行情的发展和曲折总是超乎多数人的想象，投资下注的过程就是不断地在胜率和赔率之间做平衡，没有高确定性为前提的高赔率，是赌博。

3、胆识

胆识就是有勇有谋，及时把握市场的机遇，勇于创新、敢于冒适当的风险，及早地作出决策和采取行动。学识、见识与胆识，三者相辅相成，学识是见识的基础，见识可以为胆识壮胆，胆识是学识和见识转化成财富的必要条件。

学识可以通过教育、培训、自学、研究等途径获得，见识需要实践，具备了学识和见识，更重要的还是必须有付诸行动的胆识，才能走上成功之路，缺乏足够胆识者，则只能空说议论而没有行动能力。

三性：悟性、韧性、理性

1、悟性

优秀交易员必须具有悟性，不动脑子、原样照搬的学习，就只是模仿，不是悟性。悟性是指做一件事情，无论成功或者失败后，能把直接或者间接的影响因素进行分析和总结。善于从经验教训中学习，摒弃无用的东西，这样就能做到举一反三的效果。

2、韧性

市场中，往往交易员要面临众多的压力，包括来自系统性风险带来的压力、人性弱点带来的压力，以及对手强加给我们的策略性风险的压力。如果交易员没有韧性，就会跨下去。

另外“韧性”是指一种挑战精神，敢于向未知的东西挑战，向市场、向竞争对手挑战；最重要的是向自我挑战，最大的敌人是自己，要战胜人性弱点，完善自我。

3、理性

理性是人类判断、推理等思维活动。一个优秀的交易员，靠理性建造坚实的基石，靠悟性抓住成功的机遇，靠韧性达成我们追求的目标。巴非特曾说过：“我的成功并非源于高智商，而是理性。工作的效率取决于理性。”

在交易行为中，交易员必须具有理性思维以及决断能力，能按照市场反映出来的客观现实办事，切忌主观臆断、盲目冲动去做决策。

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