安信活期宝货币a怎么样?
安信活期宝货币a由安信基金管理有限公司推出的一款货币基金,基金经理人为杨凯玮、肖芳芳,基金托管平安银行,本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
安信活期宝货币a怎么样?
1、基金概况
基金全称 | 安信活期宝货币市场基金 | 基金简称 | 安信活期宝货币A |
基金代码 | 003402(前端) | 基金类型 | 货币型 |
发行日期 | 42653 | 成立日期/规模 | 2022年10月17日/3.004亿份 |
资产规模 | 10.94亿元(截止至:2022年12月31日) | 份额规模 | 9.6209亿份(截止至:2022年09月30日) |
基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
基金经理人 | 杨凯玮、肖芳芳 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 0.26%(每年) | 托管费率 | 0.06%(每年) |
销售服务费率 | 0.25%(每年) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | 0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 1.00%(前端) |
业绩比较基准 | 七天通知存款税后利率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
2、投资目标
安信活期宝货币a分红政策
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
安信活期宝货币a风险
安信活期宝货币a基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
安信活期宝货币a收益
截止时间2022年1月19日,安信活期宝货币a7日年化收益4.4210%,每万份收益1.1874,收益走势图波动比较大,但是整体收益在4%以上。