基金托管费率一般是多少?
2020-06-15 10:13:03
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基金托管费率由托管银行收取。当我们查询公开发行的信息时,我们会发现该产品总是有一个托管银行。那为什么不直接把资金投入基金公司,普通基金托管费是多少,基金托管费和管理
基金托管费率由托管银行收取。当我们查询公开发行的信息时,我们会发现该产品总是有一个托管银行。那为什么不直接把资金投入基金公司,普通基金托管费是多少,基金托管费和管理费有什么区别?以下fx358财富网小编为您提供一些关于基金托管费的信息。基金托管费率是多少,为什么不直接将资金投入基金公司?
基金托管费如何核算_和管理费有何区别:
第一点是考虑投资者资金的安全性。中国资本市场虽然历史不长,但经历了各种起伏。证券公司盗用客户证券账户的保证金存在很多情况。之后,为了投资者的财务安全,现行的三方存管模式启动。公募基金行业的发展要晚于证券行业。因此,证券行业相对成熟的做法也被基金行业所采用。
第二点是考虑基金的估值。如果每日基金估值只能由基金公司自己完成,那很可能会出现问题。因此,为了对投资者负责,基金公司每种产品的每日估值需要基金公司和托管银行同时进行估值。例如,长盛电子信息产业每天都需要长盛基金公司和中国银行。采用相同的估值方法同时进行评估,估计基金单位净值相同,基金公司和托管银行可以解除基金份额净值; 如果估计基金单位的净值不一致,基金公司和托管银行需要进行咨询重新估计,基金托管费率也不一样直到估计基金单位的净值相同,基金公司和托管银行才能公布净值。