顺周期集体拉升 中报行情浮出水面 哪些行业确定性最强?

　　近几日市场行情震荡之际，中报业绩预增线行情渐渐浮出水面。

　　业绩大增30倍 柘中股份再收一字涨停

　　6月8日晚间，柘中股份（002346）发布业绩预告，公司预计2021年1-6月归属上市公司股东的净利润6000万至8000万，同比变动2387.36%至3216.47%，电气设备行业平均净利润增长率为91.90%。

　　公司表示，报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要系公司持有的金融资产本报告期公允价值变动损益及投资收益较上年同期预计出现大幅度增加。上述公允价值变动损益及投资收益属于非经常性损益，预计对公司净利润影响金额范围为2,000-3,000万元人民币。

　　受益于此，在原本已收出两个一字涨停情况下，柘中股份今日再度大单一字开盘，走出6连板行情；截至午间收盘，该股报18.48元/股，涨停封单超10万手。

　　中报业绩预期下，今日化工、有色等顺周期板块同样表现强势，截至午间收盘，【金瑞矿业(600714)、股吧】（600714）、云天化（600096）、川恒股份（002895）、鲁北化工（600727）、新乡化纤（000949）、南京化纤（600889）等多股涨停。机构人士表示，二季度前期大宗商品快速上升，PPI进行冲顶，周期股受益产品价格上涨业绩有望大幅增长。

　　逾8成公司业绩预增

　　据同花顺（300033）问财数据显示，截至6月9日，两市已有272家上市公司披露了数据较为具体的中报业绩预告。从预期情况来看，233家公司预计2021年中报业绩同比预增，占比高达86%。具体来看，2021年上半年共有19只个股净利润同比增长超过10倍，更有一股双环传动（002472）有望挑战中报超百倍增长。

　　从已披露的公告内容看，今年上半年上市公司业绩增长主要集中在化工、机械设备、医药生物等行业。

　　资金加速布局业绩线 　这些方向受关注

　　不少机构均强调，6月份是布局中报行情的最佳时间窗口，投资者可以先潜伏中报业绩确定高增长的优质品种，然后等待中报业绩利好的兑现。

　　对于近日市场走势，国盛证券指出，周二两市震荡收跌，随着医美、酿酒等板块的快速回落，可以看出目前市场正对前期赚钱效应最强的部分进行反噬，主力资金调仓或将加速新的主线形成。

　　华金证券表示，A股2021年上半年业绩表现值得期待，中报行情也将逐渐展开。从行业综合比较来看，顺周期、电子、电气设备、食品饮料等行业可能更优。假设从一季度业绩及二季度产业景气情况简单推测，基于顺周期、电子、电气设备等行业一季报业绩表现相对更好，并叠加二季度大宗商品明显涨价及芯片、锂电池等供给紧张带来的涨价预期，顺周期板块、电子板块和电气设备板块可能表现较好。

　　西南证券认为，目前有三大方向值得重点布局：一是政策有保障、市场有需求，使得业绩能够持续增长的板块，主要是新能源车、国防军工、科技板块；二是一些下游需求开始启动的板块，主要有物联网、LED等有关领域；三是周期景气仍然持续，有涨价预期，同时又有新产能不断落地的行业，主要关注大炼化、钛白粉等板块。

　　开源证券表示，考虑到当下政策逆风正在逐步消除，投资者此时更应该关注的是经过了一轮回调之后风险收益比更好的周期。市场对经济的韧性与斜率的问题正在从恐惧走向更确定的认知。行情将重新回归景气度，以促进低估产能被市场更多的价值发现。重申重点领域：第一，煤炭、化工(纯碱、化纤)、有色(铜、铝)和钢铁；第二，银行、房地产、建筑、公路以及公用事业；第三，中游制造可以布局：机械和电子。