美元外汇基本面分析 外汇交易中如何分析基本面

㈠ 外汇交易，应该关注哪些基本面

01利率

某一货币的利率对该币种的货币价值起决定性作用，因为一国的货币利率决定了资本的是进入还是流出这个国家。利率越高的国家，该国的货币价值越大，货币汇率走高。投资者更关注的是利率的未来走势，这样就能提前预估某种货币的价格趋势。那影响一个国家利率的因素有哪些呢？

利率由一国央行决定，是调节货币政策的重要工具，亦用以控制例如投资、通货膨胀及失业率等，继而影响经济增长。

它会受到经济周期、通货膨胀、税收等经济因素的影响，经济周期分繁荣、危机、萧条和复苏4个周期，一般繁荣前期和危机时期，利率上升；萧条和复苏时期利率降低。可以根据一系列经济指标判断处于哪个周期。一个国家的通货膨胀高于预期，央行会提高利率（加息），防止经济过热；当失业率超出预期，央行会降低利率（降息），刺激经济来降低失业率。而且一般利率变动幅度很小。

同时也会受不同国家政策以及国际金融市场利差的影响，不同国家的利率政策不同，我们重点关注各国央行的利率决议报告！同时还应该关注不同国家之间的利差，一国加息，另一个国家降息，市场可能会出现巨大波动，也就是当利差增大的时候一般利好高收益货币，当利差收窄的时候一般利好低收益货币。

最后注意，我们在做市场分析时，关注的是实际利率，很多时候我们说的都是名义利率（债券利率），实际利率是债券利率与通胀率的差额。

02货币政策

货币政策通过影响货币利率进而影响汇率，一般是一国的政府或央行为了调控经济发展，采取的干预措施，包括调控利率和控制货币供给、改变商业银行的贴现率、调整准备金率和在公开市场买卖国债等。特别是在一国通货膨胀或者失业率超出预期的时候。

央行的货币政策有宽松型货币政策和紧缩型货币政策之分，加息或者降低货币供给称为紧缩型货币政策，这一政策将降低投资行为；相反降息或增加货币供给则称为宽松型货币政策。央行采取什么政策核心是看实际市场的通胀率和预期目标通胀率之间的关系，一般央行把2%设为通胀率目标。

除此之外，我们应该重点关注各国央行行长等重要官员的讲话，可能会涉及到该国未来的货币政策的方向。大家可以在一些财经日历中提前关注是否有重要讲话的时间安排。

03经济发展前景和政府财政状况

一个国家宏观的经济发展趋势和前景，对该国汇率有直接影响。经济发展比较乐观，该国货币价值就升高。一般通过经济增长（GDP）、就业（失业率、非农就业人数等）、通货膨胀及国际收支4个方面来衡量一国的经济发展状况。如果政府的财政状况变坏，常表现为政府的偿债能力下降，会直接影响到该国的货币汇率走向。投资者一般利空该国货币。

04国际贸易流动

一国的进出口的比例关系，分为贸易顺差（出口>进口）和贸易逆差（出口<进口）。贸易顺差又称为贸易盈余，说明该国的货币需求旺盛，会提升该国货币价值。相反贸易逆差又称为贸易赤字，说明该国的货币需求较低，货币价值也就降低了。

05国家政局和突发事件

这个主要涉及到一个国家的政治局势的稳定性，政局越稳定，说明社会状况越好，该国的货币就更稳定；相反如果一个国家涉及到战争和地缘政治冲突等，会使该国货币需求降低。当一个国家发生重大突发事件时，一般会引起投资者的避险情绪，对该国的汇率产生打击影响。

06关注一些经济数据

关注一些国家的经济数据指标，如非农就业数据、失业率、国内生产总值（GDP)、消费者物价指数（CPI)、生产者物价指数（PPI)、零售销售数据、新屋开工率、消费者信心指数等，一般会在每周、每月或每个季度进行披露。因为美元是外汇交易市场的焦点货币，所以我们会重点关注一些美国经济指标。

㈡ 什么是外汇基本面分析

外汇交易过程中有两种分析方法，外汇基本面分析和技术分析。呢。基本面分析注重金融, 经济理论和政局发展, 从而判断供给和需求要素. 基本面分析与技术分析最明显的一点区别就是, 基本面分析研究市场运动的原因。基本面分析包括对宏观经济指标, 资产市场以及政治因素的研究.宏观经济指标包括经济增长率等数字, 由国内生产总值,利息率,通货膨胀率, 失业率, 货币供应量, 外汇储备以及生产率等要素计算而得。货币市场的干预由中央银行执行, 通常对外汇市场产生显著却又暂时的影响。这就是为什么很多人会从一国的政治动向、经济政策等等因素中进行分析并且决定自己的交易方式。基本面分析包括很多方面，虽然需要进行必要的关心和了解但是我们也不建议投资者完全被各种信息源所牵绊，分析应该是综合而理智的，一味的听信只能误事，对交易反而没有什么实质意义的帮助。选择银行做外汇保证金交易应该注意的问题很多人都因为银行的信誉普遍较好都认为利用银行做外汇保证金交易是比较好的选择。但是在选择银行做保证金交易的时候也应该考虑到多方面的问题。一、委托交易：委托交易这里指的就是投资人选择什么样的委托方式。关于具体的委托方式投资人需要咨询自己所选银行。二、容忍点差投资者进行即时外汇保证金交易时，须在银行划定范围内选择容忍点差。追加委托指投资者同时设定两个委托，只有当第一个委托到价成交时，第二个委托才生效。平仓后，原先的开仓合约进行抵减，不再占用保证金。开仓时，银行系统自动按照当时的保证金交易价格计算开仓合约须占用的保证金，并比较该投资者的可用保证金是否充足，假如投资者可用保证金小于开仓须占用的保证金，则交易不成功。容忍点差可由投资者自行设置。三、即时交易功能四、查询功能：便捷的查询功能是每个外汇保证金交易平台所必须的。投资人在选择银行进行外汇保证金交易的时候应该考虑的问题是方方面面的。需要合理的规划自己的投资方向和预期利润，相关的费用也要充分的进行考虑。

㈢ 外汇市场基本面分析的主要内容包括哪些

外汇市场基本面分析主要是宏观经济层面的分析。包括分析拉动经济的三驾马车（消费、投资、进出口），分析一国的经济政策（货币政策、财政政策、汇率政策）。美国的非农就业数据受到最广泛的关注的原因就是：如果居民的就业状况向好，会提高消费的水平，从而拉动经济的发展，抬高通货膨胀，政府的经济政策制定的目的就是保证通胀处于稳定的水平和保证就业，如果就业数据向好，政府就会动用三大法宝（准备金率、公开市场操作、再贴现）和利率，收紧货币政策，资金总量减少，资金价格升高，汇率就会变化。

㈣ 什么是外汇基本面分析 外汇基本面分析有什

以判断金来融市场未来走势为源目标，对经济和政治数据的透彻分析。基本面从字面上的意思可以理解为共同拥有的属性指标这一方面，按股票的基本面来讲，是指那一些各自都拥有的基本情况的汇总。一般我们所讲的基本面分析是指对宏观经济面、公司主营业务所处行业、公司业务同行业竞争水平和公司内部管理水平包括对管理层的考察这诸多方面的分析，数据在这里充当了最大的分析依据，但往往不能以数据来做最终的投资决策，如果数据可以解决问题，那计算机早就代替人脑完成基本面分析，事实上除了数据还要包括许许多多无法以数据来衡量的东西。

基本面分析包括：

（1）宏观：研究一个国家的财政政策、货币政策、通过科学的分析方法，找出市场的内在价值，并与市场实际价值作比较，从而挑选出最具投资价值的股票。

（2）微观：研究上市公司经济行为和相应的经济变量，为买卖股票提供参考依据。

㈤ 外汇交易中如何分析基本面

当以一国货币估价另一国货币时，基本面分析包括对宏观经济指标、资产市场以及政治因素的研究。宏观经济指标包括经济增长率等数字，由国内生产总值、利息率、通货膨胀率、失业率、货币供应量、外汇储备以及生产率等要素计算而得。资产市场包括股票、债券及房地产。政治因素会影响对一国政府的信任度、社会稳定气候和信心度。

政府会干预货币市场，以防止货币显著偏离不理想的水平。货币市场的干预由中央银行执行，通常对外汇市场产生显著却又暂时的影响。中央银行可以采取以另一国货币单方面购入 / 卖出本国货币，或者联合其它中央银行进行共同干预，取得更为显著的效果。或者，有些国家能够设法仅仅通过发出干预暗示或威胁来达到影响币值变化的目的。

基本面分析的基本理论

购买力平价 （PPP）

购买力平价理论规定，汇率由同一组商品的相对价格决定。通货膨胀率的变动应会被等量但相反方向的汇率变动所抵销。举一个汉堡包的经典案例，如果汉堡包在美国值 2.00 美元一个，而在英国值 1.00 英磅一个，那么根据购买力平价理论，汇率一定是 2 美元每 1 英磅。如果盛行市场汇率是 1.7 美元每英磅，那么英磅就被称为低估通货，而美元则被称为高估通货。此理论假设这两种货币将最终向 2:1 的关系变化。

购买力平价理论的主要不足在于其假设商品能被自由交易，并且不计关税、配额和赋税等交易成本。另一个不足是它只适用于商品，却忽视了服务，而服务恰恰可以有非常显著的价值差距的空间。另外，除了通货膨胀率和利息率差异之外，还有其它若干个因素影响着汇率。

利率平价 （IRP）

利率平价规定，一种货币对另一种货币的升值（贬值）必将被利率差异的变动所抵销。如果美国利率高于日本利率，那么美元将对日元贬值，贬值幅度据防止无风险套汇而定。未来汇率会在当日规定的远期汇率中被反映。在我们的例子中，美元的远期汇率被看作贴水，因为以远期汇率购得的日元少于以即期汇率购得的日元。日元则被视为升水。

20 世纪 90 年代之后，无证据表明利息平价说仍然有效。与此理论截然相反，具有高利率的货币通常不但没有贬值，反而因对通货膨胀的远期抑制和身为高效益货币而增值。

国际收支模式

此模式认为外汇汇率必须处于其平衡水平－－即能产生稳定经常帐户余额的汇率。出现贸易赤字的国家，其外汇储备将会减少，并最终使其本国货币币值降低（贬值）。便宜的货币使该国的商品在国际市场上更具价格优势，同时也使进口产品变得更加昂贵。在一段调整期后，进口量被迫下降，出口量上升，从而使贸易余额和货币向平衡状态稳定。

与购买力平价理论一样，国际收支模式主要侧重于贸易商品和服务，而忽视了全球资本流动日趋重要的作用。换而言之，金钱不仅追逐商品和服务，而且从更广义而言，追逐股票和债券等金融资产。此类资本流进入国际收支的资本帐户项目，从而可平衡经常帐户中的赤字。资本流动的增加产生了资产市场模式。

资产市场模式

金融资产（股票和债券）贸易的迅速膨胀使分析家和交易商以新的视角来审视货币。诸如增长率、通胀率和生产率等经济变量已不再是货币变动仅有的驱动因素。源于跨国金融资产交易的外汇交易份额，已使由商品和服务贸易产生的货币交易相形见绌。

资产市场方法将货币视为在高效金融市场中交易的资产价格。因此，货币越来越显示出其与资产市场，特别是股票间的密切关联。

㈥ 分析外汇aud/usd~ 从基本面.行情.k线几个点分析~ 感谢

基本面上来看，大宗商品普遍大跌，以原油、铁矿石为代表，澳洲是资源出口大国，特别铁矿石。而且澳洲的全球最大出口国是中国，中国经济增长不及预期，汇丰PMI已跌至荣枯线以下，而且纵观全球经济增长都放缓，欧洲日本争相宽松，美国经济稍好，所以从基本面上来说澳元是要贬值的。

行情上来说，凌晨美联储利率决议美联储主席耶伦讲话要点总结：

① 当前利率区间合适的；

② “相当长一段时间”的措辞不再合适；

③ 至少未来两次会议上不太可能开始货币政策正常化；

④ 明年春季加息可能性较低，几乎所有官员认为明年中期适合加息；

⑤ 美联储未必只会在“带有新闻发布会”的会上做出行动；

⑥ 油价下跌利好美国及全球经济，对消费者有利；

⑦ 经济恢复势头良好，整体通胀一段时间面对压力。

总体来说还是利好美元利空非美。

K线形态看，日线和H4下降趋势完好，而且斜率较大，还存在进一步下跌空间，操作上建议逢高做空。

给个采纳吧

㈦ 什么是外汇基本面分析

是以证券的内在抄价值为依据，着重袭于对影响证券价格及其走势的各项因素的分析，以此决定投资购买何种证券及何时购买。

基本分析的假设前提是：证券的价格是由其内在价值决定的，价格受政治的、经济的、心理的等诸多因素的影响而频繁变动，很难与价值完全一致，但总是围绕价值上下波动。理性的投资者应根据证券价格与价值的关系进行投资决策。

基本分析主要适用于周期相对比较长的证券价格预测、相对成熟的证券市场以及预测精确度要求不高的领域。

(7)美元外汇基本面分析扩展阅读：

证券基本分析有两项基本任务：

1、一项任务是评估证券的内在价值，其作用在于为判断证券市场价格的高低确立一个参照标准。

2、另一个主要任务就是因素分析。它是试图通过对与证券价格存在逻辑联系的各种因素的分析，探索证券价格决定及其变动的内在原因，并在此基础上对证券价格的走势进行判断。

㈧ 外汇交易中基本面如何分析

我们又该如何在外汇交易中利用这个基本面分析呢?下面就让大通金融 带您去看看我们该如何分析基本面的问题。 外汇交易中基本面分析的运用并不像技术面分析那般需要专业的知识，投资者只需要知道价位过去到现在的走势，再加上一些辅助技术指标，如RSI便可以决定是否入市买卖;因此，不少对贵金属市场运作一知半解的投资者，多选择直接了当的学习如何利用技术分析作买卖决策，并轻视了基本分析的重要性。其实基本分析，好比习武人士所练习的内功马步，是练功的基本必须，欠缺基本功，但又没有灵活的临场应变技巧，一旦上到战场，自然兵败如山倒，不可能站在赢家之列。 至于技术分析便像习武人士所施展的招式，但这些招式若没有基本功的配合，只沦为中看不中用的花拳绣腿，遇上强敌时，时间一久，自然招架不住，轻易被击倒。即使就技术分析本身而言，此种分析方法看似甚为简单容易，但却是易学难精，不少投资者在应用技术分析方面，可用半桶水来形容，倘若这些投资者本身在基本分析方面的基本功的底子并不好，而对技术分析方面的认识又属于半桶水的程度，一旦去到金融市场与大户真正对敌，战败肯定是必然的结果。 个人建议，那些并不熟悉外汇交易基本分析的投资者，但又没有兴趣研究基本分析如何为自己的投资组合增加获利机会的话，则应该放弃作出中、长线的投资策略，而应专一地以技术分析(例如五分钟及小时图阴阳烛图表)作出灵活的短线炒卖，以及要同时多加学习短线炒卖的技巧，因为技术分析的强项本来便是要为短线炒家提供出入市的机会，但投资者舍弃技术分析的强项，反而硬要利用技术分析用作中、长线的买卖决策，但又轻视基本分析的重要性，则这些投资者即使成功赚钱，只可说是幸运，输钱的话便是活该。 参与黄金现货买卖的投资者均对技术分析甚为重视，原因是黄金现货买卖本质上便是短线买卖为主，基本面分析或经济数据的重要性反而远远及不上技术分析;因此，投资者若是参与黄金方面的买卖，若坚持利用技术分析配合良好的短线炒卖技巧作买卖决策，放弃作出中、长线的投资心态，则即使本身对基本分析的认识程度只属半桶水，笔者认为也不是一个太大的问题，只不过所赚取到的只是辛苦钱，因为短炒者需要十分勤力睇图入市。

㈨ 外汇交易基本面分析包括什么

政治因素 例如：选举 进出口等

经济数据 例如：非农指数 银行利率等

突发事件 例如：地震，恐怖袭击，骚乱等

㈩ 外汇交易基本面分析包括哪些方面

外汇交易在进行分析时主要就是两大方面，基本面分析和技术分析。这两种分析层次都是不可缺少的，其中，基本面的分析包括如下因素：

经济形势；政治因素；军事动态；政府、央行政策；市场心理；投机交易；突发事件。

在这些外汇交易的影响因素当中经济形式是最为重要的：它主要包括经济形势的分析和经济指标的分析。

经济形式：经济形势能反映一个国家的经济状况，一个国家的经济状况同时也反映了投资的热度，由此表现其货币的市场价值，国际资金的流向。而经济形式直接反映的就是国家的经济指标。市场的汇率是跟着该国经济状况走的。其次是世界经济的形势，如油价，股市，债券，黄金，商品市场，地产等等。

经济指标：经济指标是对一个国家的经济发展的调查结果，不同的经济指标有不同的影响程度，反映越大的经济状况就是越有参考价值的经济指标，影响程度也就越大。

在外汇交易的过程中，对基本面的分析主要围绕这些因素就可以了，但是也不能完全根据这些来得出最终的投资结论，还需要综合技术分析来进行确定。

基本面分析大全

基本面分析是指对影响货币价值的基本层面进行研究，来预测市场走势。重大经济数据的公布，经常会带来外汇市场的行情波动。对于外汇投资新手来说，我们建议您在数据市里要非常小心。

市场预期对于价格的影响往往大于实际数据。因此，投资者需密切关注预期值，并警惕任何可能导致市场波动的不一致情况。

通常在数据发布后会进行修正。注意比较与前期有何异同，它能帮助您准确分析未来数据。

了解基本面数据的价值。通常可以用它辨认买卖信号。

根据对汇价影响力的大小，我们将重要的经济数据划分为三类：

最重要的数据有：

1、非农就业数据及失业率：

每月第一个星期的星期五公布上一个月的资料。

它是反映一国宏观经济发展的晴雨表，失业率降低或非农业就业人口增加，表示景气转好，利率可能调升，对美元有利； 反之则对美元不利。

2、贸易收支：

每月第二个星期的星期四公布两个月前的资料。

它反映了该国在一段时期内对外贸易总额的收入与支出的多少，贸易货币流入减流出为正就是贸易盈余，为负就是贸易赤字。如果贸易赤字扩大，反映进口大于出口的金额在扩大，说明美国商品吸引力不及外国商品，美国决策者将可能采取行动使美元贬值来改善贸易赤字，这对美元不利。相反，贸易赤字下降有利于美元。有的国家如果贸易收支是盈余，那么盈余增大有利于该国货币走强。

3、国内生产总额(GDP)：

每年的 1 、 4 、 7 、 10 月底公布上一季度的初值，之后两个月会公布两次修正值。

GDP 是代表一个国家境内的全部经济活动，不论谁拥有生产资产。例如：外国公司在美国设立子公司，即使将营利汇回其位于其它国家的母公司，其营利仍是美国 GDP 的一部份。