收评：沪指涨1.45%创业板指涨逾3% 工业母机概念掀涨停潮 题材股大放异彩

　　金融界网8月23日消息 周一A股三大股指集体高开，早盘市场逐步上行后小幅回落，沪指涨1%，创业板指涨逾2%；午后A股再度走高，创业板指涨幅扩大至3%。盘面上，题材板块热络，金融股低迷，两市逾3700只个股上涨，约150只个股涨停。

　　截至收盘，沪指涨1.45%，报3477.13点，深成指涨1.98%，报14535.88点，创业板指涨3.16%，报3293.77点。沪深两市合计成交额13225.6亿元，连续24个交易日达到万亿规模；北向资金实际净流入18.31亿元。两市152股涨停，8股跌停（含ST股）。

　　行业板块方面，机械行业、仪器仪表、专用设备、金属制品、工艺商品等涨幅靠前，电信运营、券商信托、保险、银行、民航机场等跌幅靠前。题材方面，工业母机、HIT电池、钛白粉、有机硅、注册制次新股等概念板块活跃。

　　工业母机概念大涨，创世纪（300083）、华辰装备（300809）、浙江德曼、国盛智科、科德数控、恒而达（300946）、华中数控（300161）、华东数控（002248）、海天精工（601882）、宇晶股份（002943）、山东威达（002026）、日发精机（002520）、秦川机床（000837）、青海华鼎（600243）、合锻智能（603011）、宇环数控（002903）、春晖智控（300943）、四方达（300179）、维宏股份（300508）、亚威股份（002559）、【昊志机电(300503)、股吧】（300503）涨停；

　　异质结电池及光伏概念持续走强，帝科股份（300842）、苏州固锝（002079）、京山轻机（000821）、意华股份（002897）、石英股份（603688）、爱康科技（002610）、恒星科技（002132）、【上机数控(603185)、股吧】（603185）、明阳智能（601615）、拓日新能（002218）涨停；

　　新能源车板块受关注，意华股份、福达股份（603166）、亚太股份（002284）、小康股份（601127）、汉钟精机（002158）、亚普股份（603013）、神通科技（605228）、【昊华科技(600378)、股吧】（600378）涨停；

　　锂电池概念再度升温，鹏欣资源（600490）、兆新股份（002256）、【中矿资源(002738)、股吧】（002738）、江特电机（002176）、贤丰控股（002141）、光华科技（002741）、丰元股份（002805）涨停，盐湖股份（000792）触及涨停；

　　小金属概念爆发，攀钢钒钛（000629）、罗平锌电（002114）、株冶集团（600961）、翔鹭钨业（002842）、宝钛股份（600456）、中钨高新（000657）等涨停；

　　军工概念发力，海格通信（002465）、应流股份（603308）、国机精工（002046）、中航沈飞（600760）、中信重工（601608）、甘化科工（000576）涨停；

　　教育板块亦有出色表现，盛通股份（002599）6连板，昂立教育（600661）3天2板，豆神教育（300010）涨停；

　　储能板块回暖，山东章鼓（002598）、弘讯科技（603015）、协鑫能科（002015）涨停；

　　风电概念崛起，天顺风能、佳电股份、江苏新能涨停；

　　有机硅板块走高，合盛硅业、宏柏新材涨停；

　　个股方面，中材国际（600970）连续两日涨停，公司半年度净利同比净利增加26.76%；

　　山西焦煤涨停，公司拟购华晋焦煤51%股权及明珠煤业49%股权；

　　绿的谐波涨停，公司半年度净利同比净利增加144.98%；

　　沃特股份（002886）涨停，公司特种工程塑料聚酰胺项目投产；

　　南都物业涨停，公司上半年归母净利同比增24.55%；

　　*ST威尔涨停，公司拟向紫江集团购买紫燕机械不低于51%的股权；

　　受天元律所被立案牵连重组中止审核，大豪科技跌停；

　　集采断供被列入“违规名单”，华北制药跌停；

　　上市第三个交易日，沪农商行盘中破发；

　　上市第二个交易日，中国电信一字跌停。

　　【机构策略】

　　广发证券指出，当前A股市场微观结构仍未健康，近期“在高质量发展中促进共同富裕”和“专精特新”政策环境也都会进一步强化“小盘成长”主线。建议关注中报业绩（预告）修复的科技制造业，辅以部分基建受益品种。建议继续配置“市值下沉”――“政策+技术+供需缺口”多轮驱动的新能源车（锂/隔膜）/光伏；“人少”+ 产业政策倾斜的成长扩散（军工）；成本压制缓和+需求边际变化的制造业（工程机械/水泥）。

　　粤开证券分析称，在下半年经济增速趋缓+流动性预期适度宽松之下，业绩仍是资金追捧的“确定性”，高景气板块、景气扩散的中等市值板块仍有望走出结构性行情。热门概念板块的换手率本周有较大的调整，交投降温、短期补跌后，挣钱效应有望回升。配置方向上，建议关注长期拥有优质商业模式、业绩可持续的科技企业，核心配置新能源汽车、半导体、军工电子和通信等“硬科技”板块；金融行业的半年报行情进行中，金融行业整体估值水平较便宜，且上半年业绩稳健修复，建议关注半年报业绩表现突出的金融板块标的。

　　华安证券（600909）表示，具体结构上，白马龙头中报不及预期、市场监管趋严、消费复苏进程屡不及预期，导致消费风格偏好较弱。而成长风格流动性、业绩、催化剂支撑兼备，风险偏好仍相对占优。关注两条具有盈利优势的主线。主线一：成长风格，继续关注景气处于绝对高位的半导体、新能源车产业链，同时关注受益于成长扩散的结构性机会；主线二：周期风格，关注高景气结构性机会，包括景气处于高位的化工，尤其是磷化工概念，以及受益于制造业升级的通用自动设备板块。

　　中金公司（601995）研判，结构层面上，增长预期重设意味着宏观政策可能延续稳中趋松，配置上可以进一步减配强周期板块，市场风格或仍会“偏向成长”。 成长风格把控节奏，部分“老白马”均衡配置。（1）高景气度、中国已具备竞争力或正在壮大的产业链：电动车产业链、光伏、科技硬件与软件、电子半导体、部分制造业资本品等。（2）泛消费行业：在泛消费，包括日常用品、家电、汽车及零部件、医药及医疗器械、轻工家居等领域自下而上择股；（3）逐步降低周期配置但关注部分结构有利或具备结构性成长特征的周期：有色金属如锂等，化工以及受益于财富及资管大发展趋势的金融龙头。

　　中银证券（601696）建议，把握低估值顺周期板块超额收益。其次，可关注新能源和半导体代表的主导产业四季度板块估值切换机会。往后看，行业业绩分化下，财管特色和龙头券商成长确定性更高，有望享受估值溢价。